2014년도 말 조성액 ⓐ	2015년도 조성계획			2015년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ
839,613	198,535	59,150	139,385	978,998

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2015년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 재난관리기금

① 기금설치 개요

재난 및 안전관리기본법 제67조, 부산광역시 중구 재난관리기금 운용․관리 조례

(1) 설치근거 :

(2) 설치목적 :

재해․재난예방 및 수습, 긴급구조 등의 효율적 추진

(3) 설치년도 :

2004년

② 기금운용의 기본방향

재난 및 안전관리체계 확립으로 인명과 재산 피해 예방

(1) 기금사업의 목표          :

(2) 2015년도 기금사업 개요   :

재해복구 장비 임차, 안전문화교육, 재해예방 및 복구사업 추진

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

○ 연도말 기금 조성액

(2) 재원조성  :

일반회계 출연금(최근3년간 보통세 수입결산 평균연액의 100분의1), 적립기금의 이자수익금 등

(3) 지원기준  :

재난 및 안전관리를 위한 공공분야 재난예방활동 및 재난피해시설에 대한 응급복구

(4) 지원대상  :

국가 ․ 지방자치단체가 소유하거나 관리하는 시설, 법 제40조부터 제42조 규정 대상 주민

수 입 계 획				지 출 계 획
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	1,038,148	657,084	381,064	합 계	1,038,148	657,084	381,064
전입금	174,735	149,890	24,845	비융자성사업비	59,150	58,600	550
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	839,613	489,307	350,306	예치금	978,998	598,484	380,514
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	23,800	17,887	5,913	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

2. 자금운용계획

(단위:천원)

① 자금수지총괄

회계연도 : 2015년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 재난관리기금

장․관․항․목							수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입							23,800	17,887	5,913
	210 경상적세외수입						23,800	17,887	5,913
		216		이자수입			23,800	17,887	5,913
			216-05			기타이자수입	23,800	17,887	5,913
700 보전수입등및내부거래							1,014,348	639,197	375,151
	710 보전수입등						839,613	489,307	350,306
		714		예치금회수			839,613	489,307	350,306
			714-01			예치금회수	839,613	489,307	350,306
	720 내부거래						174,735	149,890	24,845
		721		전입금			174,735	149,890	24,845
			721-03			기타회계전입금	174,735	149,890	24,845
수 입 합 계							1,038,148	657,084	381,064

○예금이자	23,800

23,800,000원 =

○2014년 기금예치금	839,613

839,613,000원 =

○일반회계 출연금	174,735

174,735,000원 =

회계연도 : 2015년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 재난관리기금

(단위:천원)

② 수입계획

조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목								지출액	전년도지출액	비교증감
안전도시과								1,038,148	657,084	381,064
	재난방재ㆍ민방위							1,038,148	657,084	381,064
		재해 및 재난예방						59,150	58,600	550
			재난예방 및 복구체계 구축(재난관리기금)					59,150	58,600	550
				재난예방 및 응급복구				59,150	58,600	550
						201 일반운영비		7,800	8,000	△200
						301 일반보상금		1,350	600	750
						401 시설비및부대비		50,000	50,000	0
		재무활동(안전도시과)						978,998	598,484	380,514

01  사무관리비

○재난복구장비 임차

○재난안전 홍보물 구입

400,000원*4대*3일 =

5,000원*600개 =

09  행사실비보상금

○안전문화교육 강사료

○안전문화교육 강사 여비(운임 등)

300,000원*3명 =

150,000원*3명 =

01  시설비

○망양로 노후석축 보수․보강

○재난예방 및 응급복구 사업

25,000,000원 =

25,000,000원 =

(단위:천원)

회계연도 : 2015년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 재난관리기금

③ 지출계획

7,800

8,000

7,800

△200

4,800

3,000

1,350

600

1,350

750

900

450

50,000

50,000

50,000

0

25,000

25,000

조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목								지출액	전년도지출액	비교증감
			보전지출(재난관리기금)					978,998	598,484	380,514
				재난관리기금 재원조성				978,998	598,484	380,514
						602 예치금		978,998	598,484	380,514
지 출 합 계								1,038,148	657,084	381,064

01  예치금

○예치금

978,998,000원 =

(단위:천원)

978,998

598,484

978,998

380,514

978,998

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (ⓐ-ⓑ)
	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성사업비	융자성사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원리금상환	예수금원리금상환	기타 지출
2009년 까지	1,510,794	1,151,224	0	0	0	0	359,570	0	161,009	161,009	0	0	0	0	0	1,349,785
2010년도	120,142	73,127	0	0	0	0	47,015	0	29,717	29,717	0	0	0	0	0	90,425
2011년도	123,365	76,548	0	0	0	0	46,817	0	471,224	471,224	0	0	0	0	0	△347,859
2012년도	114,758	86,745	0	0	0	0	28,013	0	445,740	445,740	0	0	0	0	0	△330,982
2013년도	145,994	117,788	0	0	0	0	28,206	0	176,927	176,927	0	0	0	0	0	△30,933
2014년도	167,777	149,890	0	0	0	0	17,887	0	58,600	58,600	0	0	0	0	0	109,177
2015년도	198,535	174,735	0	0	0	0	23,800	0	59,150	59,150	0	0	0	0	0	139,385
계	2,381,365	1,830,057	0	0	0	0	551,308	0	1,402,367	1,402,367	0	0	0	0	0	978,998

회계연도 : 2015년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 재난관리기금

(단위:천원)

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2015년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 재난관리기금

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2013년도말현재액	2014년도말현재액ⓐ	2015년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)
합계		730,436	839,613	978,998	139,385
예치금	소계	730,436	839,613	978,998	139,385
	농협	730,436	839,613	978,998	139,385

(단위:천원)