2013년도 말 조성액 ⓐ	2014년도 조성계획			2014년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ
236,974	7,050	7,215	△165	236,809

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2014년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 사회복지기금-노인계정

① 기금설치 개요

부산광역시 중구 사회복지기금 조례

(1) 설치근거 :

(2) 설치목적 :

노인복지 증진의 체계적 지원

(3) 설치년도 :

2000년

② 기금운용의 기본방향

노인복지 증진을 위한 사회복지사업 추진

(1) 기금사업의 목표          :

(2) 2014년도 기금사업 개요   :

체계적 노인복지 증진사업(대한노인회 중구지회운영 및 원로의집 CATV 수신료지원)

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

(단위 : 천원)

(2) 재원조성  :

(3) 지원기준  :

(4) 지원대상  :

적립기금, 이자수익금 등

노인복지증진을 위한 시설

노인복지회관, 노인여가시설

수 입 계 획				지 출 계 획
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	244,024	244,019	5	합 계	244,024	244,019	5
전입금	0	0	0	비융자성사업비	7,215	7,268	△53
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	236,974	236,739	235	예치금	236,809	236,751	58
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	7,050	7,280	△230	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

2. 자금운용계획

(단위:천원)

① 자금수지총괄

회계연도 : 2014년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 사회복지기금-노인계정

장․관․항․목							수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입							7,050	7,280	△230
	210 경상적세외수입						7,050	7,280	△230
		216		이자수입			7,050	7,280	△230
			216-03			기타이자수입	7,050	7,280	△230
700 보전수입등및내부거래							236,974	236,739	235
	710 보전수입등						236,974	236,739	235
		714		예치금회수			236,974	236,739	235
			714-01			예치금회수	236,974	236,739	235
수 입 합 계							244,024	244,019	5

○예금이자	7,050

7,050,000원 =

○2012 기금예치금	236,974

236,974,000원 =

회계연도 : 2014년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 사회복지기금-노인계정

(단위:천원)

② 수입계획

조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목								지출액	전년도지출액	비교증감
여성가족과								244,024	244,019	5
	노인ㆍ청소년							244,024	244,019	5
		노인복지증진						7,215	7,268	△53
			노인복지회관 및 노인여가시설 지원(사회복지기금-노인계정)					7,215	7,268	△53
				노인회관및 노인여가시설지원				7,215	7,268	△53
						301 일반보상금		1,215	1,268	△53
						307 민간이전		6,000	6,000	0
		재무활동(여성가족과)						236,809	236,751	58
			보전지출(사회복지기금-노인계정)					236,809	236,751	58
				노인복지계정 재원조성				236,809	236,751	58
						602 예치금		236,809	236,751	58

01  사회보장적수혜금

○노인여가시설(원로의집) 케이블 TV수신료

101,200원*12월 =

02  민간경상보조금

○노인회관(대한노인회중구지회)운영비 지원

500,000원*12월 =

01  예치금

○예치금

236,809,000원 =

(단위:천원)

회계연도 : 2014년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 사회복지기금-노인계정

③ 지출계획

1,215

1,268

1,215

△53

1,215

6,000

6,000

6,000

0

6,000

236,809

236,751

236,809

58

236,809

조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
지 출 합 계	244,024	244,019	5

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (ⓐ-ⓑ)
	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성사업비	융자성사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원리금상환	예수금원리금상환	기타 지출
2008년 까지	335,367	200,000	0	0	0	0	135,367	0	100,856	100,856	0	0	0	0	0	234,511
2009년도	9,466	0	0	0	0	0	9,466	0	7,162	7,162	0	0	0	0	0	2,304
2010년도	6,870	0	0	0	0	0	6,870	0	7,064	7,064	0	0	0	0	0	△194
2011년도	7,082	0	0	0	0	0	7,082	0	7,161	7,161	0	0	0	0	0	△79
2012년도	7,580	0	0	0	0	0	7,580	0	7,161	7,161	0	0	0	0	0	419
2013년도	7,228	0	0	0	0	0	7,228	0	7,215	7,215	0	0	0	0	0	13
2014년도	7,050	0	0	0	0	0	7,050	0	7,215	7,215	0	0	0	0	0	△165
계	380,643	200,000	0	0	0	0	180,643	0	143,834	143,834	0	0	0	0	0	236,809

회계연도 : 2014년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 사회복지기금-노인계정

(단위:천원)

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2014년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 사회복지기금-노인계정

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2012년도말현재액	2013년도말현재액ⓐ	2014년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)
합계		236,961	236,974	236,809	△165
예치금	소계	236,961	236,974	236,809	△165
	부산은행	236,961	236,974	236,809	△165

(단위:천원)