2013년도 말 조성액 ⓐ	2014년도 조성계획			2014년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ
315,162	88,084	50,000	38,084	353,246

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2014년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 사회복지기금-자활계정

① 기금설치 개요

국민기초생활보장법 제18조의3, 부산광역시 중구 사회복지기금 조례

(1) 설치근거 :

(2) 설치목적 :

자활지원사업의 원활한 추진

(3) 설치년도 :

2000년

② 기금운용의 기본방향

자활사업에 필요한 재원 충당

(1) 기금사업의 목표          :

(2) 2014년도 기금사업 개요   :

자활지원 사업의 원활한 추진

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

(2) 재원조성  :

적립기금, 이자수익금, 자활사업 수익금 등

(3) 지원기준  :

자활지원 사업을 통한 복지증진

(4) 지원대상  :

자활공동체 및 지역자활센터, 기초수급자 및 차상위계층

수 입 계 획				지 출 계 획
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	403,246	373,742	29,504	합 계	403,246	373,742	29,504
전입금	0	0	0	비융자성사업비	50,000	50,000	0
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	315,162	342,747	△27,585	예치금	353,246	323,742	29,504
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	10,085	11,996	△1,911	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	77,999	18,999	59,000	기타지출	0	0	0

2. 자금운용계획

(단위:천원)

① 자금수지총괄

회계연도 : 2014년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 사회복지기금-자활계정

장․관․항․목							수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입							88,084	30,995	57,089
	210 경상적세외수입						10,085	11,996	△1,911
		216		이자수입			10,085	11,996	△1,911
			216-03			기타이자수입	10,085	11,996	△1,911
	220 임시적세외수입						77,999	18,999	59,000
		223		기타수입			77,999	18,999	59,000
			223-09			그외수입	77,999	18,999	59,000
700 보전수입등및내부거래							315,162	342,747	△27,585
	710 보전수입등						315,162	342,747	△27,585
		714		예치금회수			315,162	342,747	△27,585
			714-01			예치금회수	315,162	342,747	△27,585
수 입 합 계							403,246	373,742	29,504

○예금이자	10,085

315,162,000원*3.2% =

○ 전세점포임대수수료	999
○ 자활사업단 수익금 등	77,000

83,330원*12월 =

77,000,000원 =

○ 2013 기금예치금	315,162

315,162,000원 =

회계연도 : 2014년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 사회복지기금-자활계정

(단위:천원)

② 수입계획

조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목								지출액	전년도지출액	비교증감
주민복지과								403,246	373,742	29,504
	기초생활보장							403,246	373,742	29,504
		저소득계층 자립 지원						50,000	50,000	0
			저소득계층 자활기금 지원(사회복지기금-자활계정)					50,000	50,000	0
				자활공동체.지역자활센터 지원				50,000	50,000	0
						201 일반운영비		50,000	50,000	0
		재무활동(주민복지과)						353,246	323,742	29,504
			보전지출(사회복지기금-자활계정)					353,246	323,742	29,504
				자활계정 재원조성				353,246	323,742	29,504
						602 예치금		353,246	323,742	29,504
지 출 합 계								403,246	373,742	29,504

01  사무관리비

○자활사업단․공동체 전세점포임대지원

50,000,000원 =

01  예치금

○예치금

353,246,000원 =

(단위:천원)

회계연도 : 2014년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 사회복지기금-자활계정

③ 지출계획

50,000

50,000

50,000

0

50,000

353,246

323,742

353,246

29,504

353,246

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (ⓐ-ⓑ)
	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성사업비	융자성사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원리금상환	예수금원리금상환	기타 지출
2008년 까지	281,164	0	0	0	0	0	18,164	263,000	110,563	110,563	0	0	0	0	0	170,601
2009년도	22,391	0	0	0	0	0	6,375	16,016	0	0	0	0	0	0	0	22,391
2010년도	31,883	0	0	0	0	0	6,469	25,414	0	0	0	0	0	0	0	31,883
2011년도	93,638	0	0	0	0	0	6,380	87,258	50,000	50,000	0	0	0	0	0	43,638
2012년도	74,234	0	0	0	0	0	9,455	64,779	0	0	0	0	0	0	0	74,234
2013년도	30,995	0	0	0	0	0	11,996	18,999	50,000	0	0	50,000	0	0	0	△19,005
2014년도	88,084	0	0	0	0	0	10,085	77,999	50,000	0	0	50,000	0	0	0	38,084
계	622,389	0	0	0	0	0	68,924	553,465	260,563	160,563	0	100,000	0	0	0	361,826

회계연도 : 2014년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 사회복지기금-자활계정

(단위:천원)

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2014년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 사회복지기금-자활계정

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2012년도말현재액	2013년도말현재액ⓐ	2014년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)
합계		342,747	315,162	353,246	38,084
예치금	소계	342,747	315,162	353,246	38,084
	부산은행	342,747	315,162	353,246	38,084

(단위:천원)